Sistema de Relatórios
Relatório de Fluxo de Caixa
Exibindo dados de fluxo de caixa para o período de 07/06/2025 até 07/07/2025
Receitas Totais
R$ 12825,00
Total faturado no período
Despesas Totais
R$ 8016,55
Saídas no período
Lucro Líquido
R$ 4808,45
Receita - Despesas
Pagamentos Pendentes
R$ 7520,00
Valores a receber
Fluxo de Caixa Diário
| Data | Receitas | Despesas | Saldo do Dia |
|---|---|---|---|
| 10/06/2025 (Ter) | R$ 0,00 | R$ 97,00 | -R$ 97,00 |
| 11/06/2025 (Qua) | R$ 0,00 | R$ 240,00 | -R$ 240,00 |
| 13/06/2025 (Sex) | R$ 0,00 | R$ 829,00 | -R$ 829,00 |
| 17/06/2025 (Ter) | R$ 0,00 | R$ 86,00 | -R$ 86,00 |
| 18/06/2025 (Qua) | R$ 965,00 | R$ 0,00 | R$ 965,00 |
| 19/06/2025 (Qui) | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 640,00 |
| 20/06/2025 (Sex) | R$ 0,00 | R$ 148,00 | -R$ 148,00 |
| 22/06/2025 (Dom) | R$ 160,00 | R$ 14,00 | R$ 146,00 |
| 23/06/2025 (Seg) | R$ 1600,00 | R$ 80,00 | R$ 1520,00 |
| 24/06/2025 (Ter) | R$ 2720,00 | R$ 116,00 | R$ 2604,00 |
| 25/06/2025 (Qua) | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 |
| 26/06/2025 (Qui) | R$ 0,00 | R$ 56,00 | -R$ 56,00 |
| 27/06/2025 (Sex) | R$ 0,00 | R$ 130,00 | -R$ 130,00 |
| 28/06/2025 (Sab) | R$ 1600,00 | R$ 0,00 | R$ 1600,00 |
| 29/06/2025 (Dom) | R$ 640,00 | R$ 790,88 | -R$ 150,88 |
| 30/06/2025 (Seg) | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
| 01/07/2025 (Ter) | R$ 0,00 | R$ 19,60 | -R$ 19,60 |
| 04/07/2025 (Sex) | R$ 0,00 | R$ 129,00 | -R$ 129,00 |
| 06/07/2025 (Dom) | R$ 0,00 | R$ 5281,07 | -R$ 5281,07 |
| Totais: | R$ 12825,00 | R$ 8016,55 | R$ 4808,45 |
Despesas por Categoria
- Contas de Serviços (Água/Luz/Internet) R$ 5337,07
- Suprimentos R$ 406,60
- Manutenção R$ 120,00
- Salários e Benefícios R$ 1823,88
- Outros R$ 329,00